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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 767.00 | 72 796.00 | 25 971.00 | 98 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 4 654.00 | 2 540.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 666.00 | 802 909.00 | 109 757.00 | 912 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 627.00 | 880 359.00 | 138 268.00 | 1 018 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 905.00 | | 150 906.00 | 150 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566 926.00 | | 4 566 926.00 | 4 566 926.00 |
BZ Autres créances | 5 509 555.00 | | 5 509 555.00 | 5 509 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 662.00 | | 155 662.00 | 155 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 049.00 | | 10 383 049.00 | 10 383 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 676.00 | 880 359.00 | 10 521 317.00 | 11 401 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 750.00 | 978 535.00 | | 2 115 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 260.00 | 1 287 215.00 | | -24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 490.00 | 2 375 750.00 | | 2 201 490.00 |
DP Provisions pour risques | 830 541.00 | 490 996.00 | | 830 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 541.00 | 490 996.00 | | 830 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 522.00 | 111 524.00 | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 235.00 | 1 030 591.00 | | 897 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555 648.00 | 6 613 986.00 | | 6 555 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 66 054.00 | | 881.00 |
EA Autres dettes | | 2 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 489 286.00 | 7 825 019.00 | | 7 489 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 317.00 | 10 691 765.00 | | 10 521 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 309.00 | | 35 944 309.00 | 350 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 974 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 330 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 595 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -920 459.00 | 112 849.00 | | -920 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 379 085.00 | 36 932 501.00 | | 36 379 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 403 345.00 | 35 645 286.00 | | 36 403 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 260.00 | 1 287 215.00 | | -24 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 843.00 | | 27 017.00 | 892 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 080.00 | 41 279.00 | | 839 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 996.00 | 494 863.00 | | 490 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 996.00 | 494 863.00 | | 490 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 235.00 | 897 235.00 | | 897 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610 459.00 | 2 610 459.00 | | 2 610 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 651.00 | 2 117 651.00 | | 2 117 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 926.00 | | | 4 566 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VB T. V. A. | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 655.00 | | | 3 465 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899 333.00 | | | 1 899 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 761.00 | 534 761.00 | | 534 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 050.00 | 10 383 050.00 | | 10 383 050.00 |
VW T.V.A. | 1 292 777.00 | 1 292 777.00 | | 1 292 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 286.00 | 7 489 286.00 | | 7 489 286.00 |