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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 174.00 | 77 844.00 | 25 330.00 | 103 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 5 374.00 | 1 820.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 745.00 | 842 071.00 | 148 674.00 | 990 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 113.00 | 925 289.00 | 175 824.00 | 1 101 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 734.00 | | 4 811 734.00 | 4 811 734.00 |
BZ Autres créances | 4 206 531.00 | | 4 206 532.00 | 4 206 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112 852.00 | | 9 112 852.00 | 9 112 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 965.00 | 925 289.00 | 9 288 676.00 | 10 213 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 490.00 | 2 115 750.00 | | 2 091 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 660.00 | -24 260.00 | | -1 009 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 830.00 | 2 201 490.00 | | 1 191 830.00 |
DP Provisions pour risques | 613 163.00 | 830 541.00 | | 613 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 163.00 | 830 541.00 | | 613 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 266.00 | 35 522.00 | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 388.00 | 897 235.00 | | 1 399 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004 845.00 | 6 555 648.00 | | 6 004 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 184.00 | 881.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 683.00 | 7 489 286.00 | | 7 483 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 676.00 | 10 521 317.00 | | 9 288 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 727 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 727 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 041 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 584 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 898 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 863 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217 705.00 | -920 459.00 | | -1 217 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 697 814.00 | 36 379 085.00 | | 31 697 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 707 474.00 | 36 403 345.00 | | 32 707 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 660.00 | -24 260.00 | | -1 009 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 627.00 | | 82 486.00 | 1 018 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 860.00 | | 78 079.00 | 919 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 360.00 | 44 929.00 | | 880 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 796.00 | 5 048.00 | | 72 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 564.00 | 39 881.00 | | 807 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 541.00 | 53 650.00 | 271 028.00 | 830 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 388.00 | 1 399 388.00 | | 1 399 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394 693.00 | 2 394 693.00 | | 2 394 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 907.00 | 1 834 907.00 | | 1 834 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 184.00 | | 44 181.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 734.00 | | | 4 811 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VB T. V. A. | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
VC Groupe et associés | 801 008.00 | | | 801 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406 686.00 | | | 2 406 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 761.00 | 487 761.00 | | 487 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112 852.00 | 9 112 852.00 | | 9 112 852.00 |
VW T.V.A. | 1 287 481.00 | 1 287 481.00 | | 1 287 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 683.00 | 7 483 683.00 | | 7 483 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 569.00 | | | 569.00 |