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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 58 467.00 | 27 671.00 | 86 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 150.00 | 44.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 808.00 | 1 332 950.00 | 731 858.00 | 2 064 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 141.00 | 1 398 567.00 | 759 574.00 | 2 158 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 873.00 | | 3 694 873.00 | 3 694 873.00 |
BZ Autres créances | 1 781 282.00 | | 1 781 282.00 | 1 781 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 950.00 | | 5 476 950.00 | 5 476 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 091.00 | 1 398 567.00 | 6 236 524.00 | 7 635 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 924.00 | 1 943 844.00 | | 1 156 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 535.00 | -786 920.00 | | -2 794 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 611.00 | 1 266 924.00 | | -1 527 611.00 |
DP Provisions pour risques | 227 853.00 | 134 149.00 | | 227 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 246.00 | | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 099.00 | 134 149.00 | | 228 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 486.00 | 99.00 | | 468 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 105.00 | 1 351 020.00 | | 1 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955 445.00 | 5 815 735.00 | | 5 955 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 536 036.00 | 7 262 665.00 | | 7 536 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 524.00 | 8 663 737.00 | | 6 236 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 829 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 829 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 934 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 479 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 460 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 251 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526 121.00 | -617 713.00 | | -1 526 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 934 941.00 | 35 447 917.00 | | 30 934 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 729 476.00 | 36 234 837.00 | | 33 729 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794 535.00 | -786 920.00 | | -2 794 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 865.00 | | 28 987.00 | 2 472 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 711.00 | 2 158 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 846.00 | 86 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 865.00 | 2 072 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | 9 298.00 | 117 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 179.00 | | 19 689.00 | 2 355 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 870.00 | 330 407.00 | 343 711.00 | 1 411 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 049.00 | 8 265.00 | 40 846.00 | 91 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 821.00 | 322 142.00 | 302 865.00 | 1 320 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 105.00 | 1 112 105.00 | | 1 112 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 419.00 | 2 403 419.00 | | 2 403 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 338.00 | 1 937 338.00 | | 1 937 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 872.00 | 3 694 872.00 | | 3 694 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 462 331.00 | 462 331.00 | | 462 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526 078.00 | 1 526 078.00 | | 1 526 078.00 |
VP Divers | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 950.00 | 5 476 950.00 | | 5 476 950.00 |
VW T.V.A. | 1 426 233.00 | 1 426 233.00 | | 1 426 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 036.00 | 7 536 036.00 | | 7 536 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 624.00 | | | 624.00 |