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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 679.00 | 83 532.00 | 24 147.00 | 107 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 6 094.00 | 1 100.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 796.00 | 981 801.00 | 1 291 995.00 | 2 273 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 669.00 | 1 071 427.00 | 1 317 242.00 | 2 388 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 549.00 | 10 800.00 | 4 110 749.00 | 4 121 549.00 |
BZ Autres créances | 5 011 816.00 | | 5 011 816.00 | 5 011 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 473.00 | 10 800.00 | 9 128 673.00 | 9 139 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 142.00 | 1 082 227.00 | 10 445 915.00 | 11 528 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 830.00 | 2 091 490.00 | | 1 081 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 014.00 | -1 009 660.00 | | 1 862 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 844.00 | 1 191 830.00 | | 3 053 844.00 |
DP Provisions pour risques | 511 601.00 | 613 163.00 | | 511 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 601.00 | 613 163.00 | | 511 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 139.00 | 35 266.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 952.00 | 1 399 388.00 | | 459 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253 261.00 | 6 004 845.00 | | 6 253 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 118.00 | 44 184.00 | | 152 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 470.00 | 7 483 683.00 | | 6 880 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 915.00 | 9 288 676.00 | | 10 445 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 139.00 | 35 266.00 | | 15 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 499 130.00 | | 34 499 130.00 | 34 499 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 499 130.00 | | 34 499 130.00 | 34 499 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 648 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 586 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 485 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 656 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 138.00 | 19 814.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 353.00 | -1 217 705.00 | | 290 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648 364.00 | 31 697 814.00 | | 34 648 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 786 350.00 | 32 707 474.00 | | 32 786 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 014.00 | -1 009 660.00 | | 1 862 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 113.00 | | 1 287 556.00 | 1 101 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 174.00 | | 4 505.00 | 103 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 939.00 | | 1 283 051.00 | 997 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 289.00 | 146 137.00 | | 925 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 844.00 | 5 688.00 | | 77 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 445.00 | 140 449.00 | | 847 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 163.00 | 35 000.00 | 136 562.00 | 613 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 163.00 | 35 000.00 | 136 562.00 | 613 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 952.00 | 459 952.00 | | 459 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831 482.00 | 2 831 482.00 | | 2 831 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 479.00 | 1 884 479.00 | | 1 884 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 118.00 | 152 118.00 | | 152 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 121 548.00 | | | 4 121 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 335.00 | | | 3 584 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653 165.00 | | | 653 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 825.00 | 505 825.00 | | 505 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 473.00 | 9 139 473.00 | | 9 139 473.00 |
VW T.V.A. | 1 031 475.00 | 1 031 475.00 | | 1 031 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 470.00 | 6 880 470.00 | | 6 880 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 623.00 | | | 623.00 |