| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 686.00 | 91 049.00 | 26 638.00 | 117 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 6 690.00 | 504.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 985.00 | 1 314 132.00 | 1 033 853.00 | 2 347 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 866.00 | 1 411 871.00 | 1 060 994.00 | 2 472 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 648.00 | 10 080.00 | 2 985 568.00 | 2 995 648.00 |
BZ Autres créances | 4 410 066.00 | | 4 410 066.00 | 4 410 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 823.00 | 10 080.00 | 7 602 743.00 | 7 612 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 689.00 | 1 421 951.00 | 8 663 737.00 | 10 085 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 844.00 | 1 081 830.00 | | 1 943 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 920.00 | 1 862 014.00 | | -786 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 924.00 | 3 053 844.00 | | 1 266 924.00 |
DP Provisions pour risques | 134 149.00 | 511 601.00 | | 134 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 149.00 | 511 601.00 | | 134 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 15 139.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 020.00 | 459 952.00 | | 1 351 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815 734.00 | 6 253 261.00 | | 5 815 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 812.00 | 152 118.00 | | 95 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 665.00 | 6 880 470.00 | | 7 262 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 737.00 | 10 445 915.00 | | 8 663 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 665.00 | | | 7 262 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 15 139.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 036 125.00 | | 35 036 125.00 | 35 036 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 036 125.00 | | 35 036 125.00 | 35 036 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 447 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 724 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 852 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 713.00 | 290 353.00 | | -617 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 447 917.00 | 34 648 364.00 | | 35 447 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 234 837.00 | 32 786 350.00 | | 36 234 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 920.00 | 1 862 014.00 | | -786 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 427.00 | 340 444.00 | | 1 071 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 532.00 | 7 517.00 | | 83 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 895.00 | 332 927.00 | | 987 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 601.00 | 11 000.00 | 388 452.00 | 511 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 601.00 | 11 000.00 | 388 452.00 | 511 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 020.00 | 1 351 020.00 | | 1 351 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129 628.00 | 3 129 628.00 | | 3 129 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 565.00 | 1 343 565.00 | | 1 343 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 648.00 | 2 995 648.00 | | 2 995 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 217 759.00 | 217 759.00 | | 217 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 740.00 | 3 555 740.00 | | 3 555 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 365.00 | 618 365.00 | | 618 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 044.00 | 431 044.00 | | 431 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 122.00 | 189 122.00 | | 189 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 743.00 | 7 602 743.00 | | 7 602 743.00 |
VW T.V.A. | 911 498.00 | 911 498.00 | | 911 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 665.00 | 7 262 665.00 | | 7 262 665.00 |