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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 690.00 | 122 781.00 | 37 909.00 | 160 690.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083 751.00 | 5 502 455.00 | 1 581 296.00 | 7 083 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 929 391.00 | 5 632 431.00 | 2 296 960.00 | 7 929 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 345.00 | | 3 107 345.00 | 3 107 345.00 |
BZ Autres créances | 14 249 290.00 | | 14 249 290.00 | 14 249 290.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725 224.00 | | 17 725 224.00 | 17 725 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 654 615.00 | 5 632 431.00 | 20 022 184.00 | 25 654 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 867 877.00 | | | 9 867 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 542.00 | | | 1 704 542.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682 419.00 | | | 11 682 419.00 |
DP Provisions pour risques | 761 708.00 | | | 761 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 970.00 | | | 780 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 855.00 | | | 765 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 311.00 | | | 1 176 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 112.00 | | | 5 604 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 795.00 | | | 7 558 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 022 184.00 | | | 20 022 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558 795.00 | | | 7 558 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 855.00 | | | 765 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 058 512.00 | | 42 058 512.00 | 42 058 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 058 512.00 | | 42 058 512.00 | 42 058 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 393 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 024 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 784 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 133 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 399 736.00 | | | 42 399 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 695 194.00 | | | 40 695 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 542.00 | | | 1 704 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 345.00 | | 6 240 305.00 | 2 199 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 259.00 | 7 929 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 552.00 | 816 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 707.00 | 7 112 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 475.00 | | 760 767.00 | 91 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 871.00 | | 5 479 538.00 | 2 107 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 396.00 | 4 417 294.00 | 510 259.00 | 1 725 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 278.00 | 91 055.00 | 35 552.00 | 67 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 118.00 | 4 326 239.00 | 474 707.00 | 1 658 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 486.00 | 831 550.00 | 206 067.00 | 155 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 486.00 | 831 550.00 | 206 067.00 | 155 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 501.00 | 203 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 311.00 | 1 176 311.00 | | 1 176 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818 998.00 | 2 818 998.00 | | 2 818 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 987.00 | 1 339 987.00 | | 1 339 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 497.00 | 202 497.00 | | 202 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 345.00 | 3 107 346.00 | | 3 107 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VB T. V. A. | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
VC Groupe et associés | 13 971 234.00 | 13 971 234.00 | | 13 971 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 855.00 | 765 855.00 | | 765 855.00 |
VP Divers | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 715 933.00 | 17 715 933.00 | | 17 715 933.00 |
VW T.V.A. | 1 054 358.00 | 1 054 358.00 | | 1 054 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 795.00 | 7 558 795.00 | | 7 558 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
ST Autres comptes | 1 582 565.00 | | | 1 582 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 351 860.00 | | | 4 351 860.00 |
YT Sous‐traitance | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 462.00 | | | 269 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 447 432.00 | | | 447 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896 513.00 | | | 896 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 074 246.00 | | | 9 074 246.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 520 111.00 | | | 6 520 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 681.00 | | | 681.00 |