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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 022 473.00 | 672 536.00 | 349 937.00 | 1 022 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 831.00 | 258 466.00 | 67 365.00 | 325 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 955.00 | 721 327.00 | 171 628.00 | 892 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 066.00 | 1 675 719.00 | 871 347.00 | 2 547 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BP En cours de production de services | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 10 731 448.00 | 218 450.00 | 10 512 998.00 | 10 731 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 278.00 | 128 467.00 | 3 189 811.00 | 3 318 278.00 |
BZ Autres créances | 1 112 822.00 | | 1 112 822.00 | 1 112 822.00 |
CF Disponibilités | 325 833.00 | | 325 833.00 | 325 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 570 420.00 | 346 917.00 | 15 223 503.00 | 15 570 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 117 486.00 | 2 022 636.00 | 16 094 850.00 | 18 117 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 451 546.00 | | | 4 451 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 643.00 | | | 386 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 190.00 | | | 5 938 190.00 |
DP Provisions pour risques | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 707.00 | | | 1 351 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 042.00 | | | 7 099 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 299.00 | | | 587 299.00 |
EA Autres dettes | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937 112.00 | | | 9 937 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 094 850.00 | | | 16 094 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 033.00 | | | 8 926 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 187 098.00 | | 30 187 098.00 | 30 187 098.00 |
FD Production vendue biens | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
FG Production vendue services | 7 352 776.00 | | 7 352 776.00 | 7 352 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 607 440.00 | | 37 607 440.00 | 37 607 440.00 |
FM Production stockée | | | -282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 204 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 347 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 640 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 283.00 | | | 329 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 326.00 | | | -28 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 284 433.00 | | | 38 284 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 897 790.00 | | | 37 897 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 643.00 | | | 386 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 637.00 | | 118 362.00 | 2 553 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 932.00 | 2 547 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 932.00 | 2 249 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 779.00 | | 118 362.00 | 2 255 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 221.00 | 134 893.00 | 86 395.00 | 1 627 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 832.00 | 134 893.00 | 86 395.00 | 1 603 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 261.00 | 166 058.00 | 123 770.00 | 177 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 769.00 | 218 450.00 | 137 769.00 | 137 769.00 |
6T Sur comptes clients | 125 455.00 | 8 604.00 | 5 592.00 | 125 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 224.00 | 227 054.00 | 143 361.00 | 263 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 484.00 | 393 112.00 | 267 131.00 | 440 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 042.00 | 7 099 042.00 | | 7 099 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 046.00 | | | 3 183 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
VB T. V. A. | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 502.00 | 244 502.00 | | 244 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 205.00 | 96 127.00 | 248 834.00 | 1 107 205.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 261.00 | | | 673 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 506.00 | 4 344 214.00 | 135 292.00 | 4 479 506.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 112.00 | 8 926 033.00 | 248 834.00 | 9 937 112.00 |