| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 495 713.00 | 831 450.00 | 664 264.00 | 1 495 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 935.00 | 326 566.00 | 51 369.00 | 377 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 986.00 | 841 708.00 | 323 278.00 | 1 164 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 065.00 | 2 023 113.00 | 1 330 952.00 | 3 354 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BP En cours de production de services | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BT Marchandises | 13 283 807.00 | 79 841.00 | 13 203 966.00 | 13 283 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529 568.00 | 132 323.00 | 6 397 245.00 | 6 529 568.00 |
BZ Autres créances | 1 556 442.00 | | 1 556 442.00 | 1 556 442.00 |
CF Disponibilités | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 612 993.00 | 212 164.00 | 21 400 829.00 | 21 612 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 967 058.00 | 2 235 277.00 | 22 731 781.00 | 24 967 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 992 587.00 | 5 315 569.00 | | 5 992 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 955.00 | 677 018.00 | | 528 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 542.00 | 7 092 587.00 | | 7 621 542.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 123 337.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 123 337.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 157.00 | 1 674 755.00 | | 1 224 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 326.00 | 8 553 231.00 | | 12 282 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 345.00 | 776 540.00 | | 612 345.00 |
EA Autres dettes | 126 411.00 | 115 637.00 | | 126 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 045 239.00 | 11 920 163.00 | | 15 045 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 781.00 | 19 136 087.00 | | 22 731 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 008 081.00 | | 43 008 081.00 | 43 008 081.00 |
FD Production vendue biens | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
FG Production vendue services | 10 152 427.00 | | 10 152 427.00 | 10 152 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 213 571.00 | | 53 213 571.00 | 53 213 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 637 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 347 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 554 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 844 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 579.00 | 20 066.00 | | 30 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | 370.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 933.00 | 20 436.00 | | 30 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | 69 011.00 | | 10 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 565.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 69 576.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 626.00 | -49 140.00 | | 19 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 202.00 | 101 214.00 | | 38 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 952.00 | 300 554.00 | | 193 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 673 769.00 | 45 593 742.00 | | 53 673 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 144 814.00 | 44 916 723.00 | | 53 144 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 955.00 | 677 018.00 | | 528 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 525.00 | | 221 666.00 | 2 865 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 983.00 | 3 056 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 983.00 | 3 056 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 525.00 | | 221 666.00 | 2 865 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 346.00 | 157 300.00 | 29 922.00 | 1 872 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 346.00 | 157 300.00 | 29 922.00 | 1 872 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 337.00 | 35 000.00 | 93 337.00 | 123 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 337.00 | 35 000.00 | 93 337.00 | 123 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 93 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 326.00 | 12 282 326.00 | | 12 282 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 966.00 | 348 966.00 | | 348 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 985.00 | 173 985.00 | | 173 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 377 909.00 | 6 377 909.00 | | 6 377 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
VB T. V. A. | 581 013.00 | 581 013.00 | | 581 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 985.00 | 181 266.00 | 277 474.00 | 1 220 985.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 076.00 | 873 076.00 | | 873 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 733.00 | 7 980 014.00 | 151 719.00 | 8 131 733.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 045 240.00 | 14 005 521.00 | 277 474.00 | 15 045 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |