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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 764 766.00 | 979 700.00 | 785 066.00 | 1 764 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 447.00 | 372 628.00 | 75 818.00 | 448 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 136.00 | 961 868.00 | 286 269.00 | 1 248 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 686.00 | 2 359 031.00 | 1 472 655.00 | 3 831 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 10 877 237.00 | 29 078.00 | 10 848 159.00 | 10 877 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 094.00 | 118 091.00 | 4 016 004.00 | 4 134 094.00 |
BZ Autres créances | 1 330 821.00 | | 1 330 821.00 | 1 330 821.00 |
CF Disponibilités | 415 654.00 | | 415 654.00 | 415 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 809 779.00 | 147 169.00 | 16 662 610.00 | 16 809 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 465.00 | 2 506 200.00 | 18 135 265.00 | 20 641 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 869.00 | 44 835.00 | 51 034.00 | 95 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 686 323.00 | 6 521 542.00 | | 6 686 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 164 781.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 836 461.00 | 7 786 323.00 | | 7 836 461.00 |
DP Provisions pour risques | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 667.00 | 1 626 925.00 | | 1 286 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 147.00 | 9 997 110.00 | | 6 952 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 134.00 | 637 230.00 | | 623 134.00 |
EA Autres dettes | 25 492.00 | 60 813.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 223 275.00 | 13 122 079.00 | | 10 223 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 135 265.00 | 20 983 931.00 | | 18 135 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 915 841.00 | | 35 915 841.00 | 35 915 841.00 |
FD Production vendue biens | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FG Production vendue services | 3 474 667.00 | | 3 474 667.00 | 3 474 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 398 780.00 | | 39 398 780.00 | 39 398 780.00 |
FM Production stockée | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 684 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 320 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 559 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 669.00 | 33 876.00 | | 13 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 585.00 | 36 876.00 | | 16 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 5 090.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 5 090.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 31 786.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 50 620.00 | | 15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 700 890.00 | 48 960 841.00 | | 39 700 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 650 752.00 | 48 796 059.00 | | 39 650 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 138.00 | 164 781.00 | | 50 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 642.00 | 198 420.00 | 14 959.00 | 2 130 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 642.00 | 198 420.00 | 14 959.00 | 2 130 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 147.00 | 6 952 147.00 | | 6 952 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 091.00 | 4 009 091.00 | | 4 009 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
VB T. V. A. | 272 127.00 | 272 127.00 | | 272 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 667.00 | 189 488.00 | 334 684.00 | 1 286 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 406.00 | 1 027 406.00 | | 1 027 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 924.00 | 5 385 860.00 | 125 064.00 | 5 510 924.00 |
VW T.V.A. | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 440.00 | 9 090 261.00 | 334 684.00 | 10 187 440.00 |