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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 759 891.00 | 901 817.00 | 858 074.00 | 1 759 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 199.00 | 348 325.00 | 66 875.00 | 415 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 357.00 | 880 593.00 | 338 764.00 | 1 219 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 156.00 | 2 154 123.00 | 1 547 032.00 | 3 701 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BP En cours de production de services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 10 719 385.00 | | 10 719 385.00 | 10 719 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 006.00 | 132 500.00 | 6 311 506.00 | 6 444 006.00 |
BZ Autres créances | 1 711 972.00 | | 1 711 972.00 | 1 711 972.00 |
CF Disponibilités | 611 226.00 | | 611 226.00 | 611 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 569 399.00 | 132 500.00 | 19 436 899.00 | 19 569 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 555.00 | 2 286 624.00 | 20 983 931.00 | 23 270 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 521 542.00 | 5 992 587.00 | | 6 521 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 781.00 | 528 955.00 | | 164 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 323.00 | 7 621 542.00 | | 7 786 323.00 |
DP Provisions pour risques | 75 529.00 | 65 000.00 | | 75 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 529.00 | 65 000.00 | | 75 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 925.00 | 1 224 157.00 | | 1 626 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 110.00 | 12 282 326.00 | | 9 997 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 230.00 | 612 345.00 | | 637 230.00 |
EA Autres dettes | 60 813.00 | 126 411.00 | | 60 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 122 079.00 | 15 045 239.00 | | 13 122 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 931.00 | 22 731 781.00 | | 20 983 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 183 257.00 | | 39 183 257.00 | 39 183 257.00 |
FD Production vendue biens | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
FG Production vendue services | 9 078 634.00 | | 9 078 634.00 | 9 078 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 311 797.00 | | 48 311 797.00 | 48 311 797.00 |
FM Production stockée | | | -1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 923 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 082 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 564 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 678 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 876.00 | 30 579.00 | | 33 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 354.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 876.00 | 30 933.00 | | 36 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 10 246.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 11 307.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 786.00 | 19 626.00 | | 31 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 620.00 | 193 952.00 | | 50 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 960 841.00 | 53 673 769.00 | | 48 960 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 796 059.00 | 53 144 814.00 | | 48 796 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 781.00 | 528 955.00 | | 164 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 694.00 | | 403 024.00 | 3 038 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 210.00 | 3 394 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 210.00 | 3 394 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 634.00 | | 403 024.00 | 3 038 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 631.00 | 178 221.00 | 47 210.00 | 1 999 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 631.00 | 178 221.00 | 47 210.00 | 1 999 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 000.00 | 10 529.00 | | 65 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 10 529.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 10 529.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 110.00 | 9 997 110.00 | | 9 997 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 878.00 | 384 878.00 | | 384 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 330.00 | 6 298 330.00 | | 6 298 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
VB T. V. A. | 810 337.00 | 810 337.00 | | 810 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 506.00 | 185 851.00 | 521 410.00 | 1 469 506.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 974.00 | 789 974.00 | | 789 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205 489.00 | 8 059 752.00 | 145 737.00 | 8 205 489.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 122 079.00 | 11 838 424.00 | 521 410.00 | 13 122 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |