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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 022 473.00 | 725 226.00 | 297 247.00 | 1 022 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 823.00 | 281 190.00 | 61 633.00 | 342 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 291.00 | 755 854.00 | 174 437.00 | 930 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 383.00 | 1 785 659.00 | 831 724.00 | 2 617 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BP En cours de production de services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BT Marchandises | 10 014 946.00 | 259 563.00 | 9 755 383.00 | 10 014 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 070.00 | 131 515.00 | 3 880 555.00 | 4 012 070.00 |
BZ Autres créances | 1 036 481.00 | | 1 036 481.00 | 1 036 481.00 |
CF Disponibilités | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 322 770.00 | 391 078.00 | 14 931 692.00 | 15 322 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 153.00 | 2 176 737.00 | 15 763 416.00 | 17 940 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838 190.00 | | | 4 838 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 380.00 | | | 477 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 569.00 | | | 6 415 569.00 |
DP Provisions pour risques | 196 821.00 | | | 196 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 821.00 | | | 196 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 971.00 | | | 1 134 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 600.00 | | | 6 573 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 922.00 | | | 545 922.00 |
EA Autres dettes | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 026.00 | | | 9 151 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 416.00 | | | 15 763 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 231 114.00 | | | 8 231 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 582 385.00 | | 31 582 385.00 | 31 582 385.00 |
FD Production vendue biens | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
FG Production vendue services | 7 977 980.00 | | 7 977 980.00 | 7 977 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 630 166.00 | | 39 630 166.00 | 39 630 166.00 |
FM Production stockée | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 320 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 322 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 536 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 691.00 | | | 303 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 163.00 | | | -39 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358 616.00 | | | 40 358 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 881 237.00 | | | 39 881 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 380.00 | | | 477 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 066.00 | | 93 275.00 | 2 547 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 2 617 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 2 319 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 209.00 | | 93 275.00 | 2 249 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 719.00 | 121 996.00 | 12 056.00 | 1 675 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 330.00 | 121 996.00 | 12 056.00 | 1 652 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 549.00 | 116 966.00 | 139 694.00 | 219 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 450.00 | 259 563.00 | 216 450.00 | 216 450.00 |
6T Sur comptes clients | 128 467.00 | 6 746.00 | 3 697.00 | 128 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 917.00 | 266 309.00 | 222 147.00 | 346 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 465.00 | 383 275.00 | 361 841.00 | 566 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 600.00 | 6 573 600.00 | | 6 573 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 557.00 | 333 557.00 | | 333 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 310.00 | | | 3 873 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
VB T. V. A. | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 079.00 | 91 167.00 | 157 667.00 | 1 011 079.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 641.00 | | | 594 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 010.00 | 4 954 190.00 | 138 820.00 | 5 093 010.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 026.00 | 8 231 114.00 | 157 667.00 | 9 151 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |