| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 419 966.00 | 768 376.00 | 651 590.00 | 1 419 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 298.00 | 303 889.00 | 53 408.00 | 357 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 261.00 | 800 080.00 | 288 181.00 | 1 088 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 382.00 | 1 895 735.00 | 1 267 648.00 | 3 163 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BP En cours de production de services | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 10 728 883.00 | 126 930.00 | 10 601 953.00 | 10 728 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 745.00 | 119 408.00 | 5 578 336.00 | 5 697 745.00 |
BZ Autres créances | 1 455 084.00 | | 1 455 084.00 | 1 455 084.00 |
CF Disponibilités | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 114 777.00 | 246 338.00 | 17 868 439.00 | 18 114 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 278 160.00 | 2 142 073.00 | 19 136 087.00 | 21 278 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 315 569.00 | 4 838 190.00 | | 5 315 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 018.00 | 477 380.00 | | 677 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092 587.00 | 6 415 569.00 | | 7 092 587.00 |
DP Provisions pour risques | 123 337.00 | 196 821.00 | | 123 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 337.00 | 196 821.00 | | 123 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 755.00 | 1 134 971.00 | | 1 674 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 231.00 | 6 573 600.00 | | 8 553 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 540.00 | 545 922.00 | | 776 540.00 |
EA Autres dettes | 115 637.00 | 96 533.00 | | 115 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 920 163.00 | 9 151 026.00 | | 11 920 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 136 087.00 | 15 763 416.00 | | 19 136 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 959 001.00 | | 35 959 001.00 | 35 959 001.00 |
FD Production vendue biens | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
FG Production vendue services | 8 957 609.00 | | 8 957 609.00 | 8 957 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 992 455.00 | | 44 992 455.00 | 44 992 455.00 |
FM Production stockée | | | -5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 571 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 640 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 978.00 | |
GE Autres charges | | | 71 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 406 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 066.00 | 26 983.00 | | 20 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 10 902.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 436.00 | 37 885.00 | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 66 146.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 10 902.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 576.00 | 77 048.00 | | 69 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 140.00 | -39 163.00 | | -49 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 214.00 | 32 632.00 | | 101 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 554.00 | 196 233.00 | | 300 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 593 742.00 | 40 358 616.00 | | 45 593 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 916 723.00 | 39 881 237.00 | | 44 916 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 018.00 | 477 380.00 | | 677 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 383.00 | | 569 938.00 | 2 617 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 939.00 | | 3 163 382.00 | 23 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | | 2 865 525.00 | 23 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 526.00 | | 569 938.00 | 2 319 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 659.00 | 110 076.00 | | 1 785 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 270.00 | 110 076.00 | | 1 762 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 821.00 | 90 978.00 | 164 462.00 | 196 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 563.00 | 126 930.00 | 259 563.00 | 259 563.00 |
6T Sur comptes clients | 131 515.00 | 3 916.00 | 16 023.00 | 131 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 078.00 | 130 846.00 | 275 586.00 | 391 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 899.00 | 221 824.00 | 440 048.00 | 587 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 231.00 | 8 553 231.00 | | 8 553 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 134.00 | 414 134.00 | | 414 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 573 836.00 | 5 573 836.00 | | 5 573 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
VB T. V. A. | 520 540.00 | 520 540.00 | | 520 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 363.00 | 364 363.00 | | 364 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 392.00 | 205 972.00 | 342 175.00 | 1 310 392.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 438.00 | 933 438.00 | | 933 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 042.00 | 7 059 073.00 | 123 969.00 | 7 183 042.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 920 163.00 | 10 815 742.00 | 342 175.00 | 11 920 163.00 |