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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 462 998.00 | | 6 462 998.00 | 6 462 998.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 566 760.00 | 461 166.00 | 105 594.00 | 566 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 862.00 | 705 168.00 | 126 693.00 | 831 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 448.00 | 1 191 317.00 | 6 903 131.00 | 8 094 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BZ Autres créances | 31 278 334.00 | | 31 278 334.00 | 31 278 334.00 |
CF Disponibilités | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 735 001.00 | | 31 735 001.00 | 31 735 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 829 450.00 | 1 191 317.00 | 38 638 133.00 | 39 829 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 225 717.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 1 483 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 853.00 | 245 915.00 | | 246 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 914.00 | 722 559.00 | | 610 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 210.00 | 5 084 296.00 | | 5 135 210.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 484.00 | 1 017 883.00 | | 784 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 094.00 | 357 322.00 | | 77 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 365.00 | 182 799.00 | | 208 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 220.00 | 1 416 641.00 | | 1 326 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 31 032 394.00 | 27 333 518.00 | | 31 032 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 452 922.00 | 30 308 165.00 | | 33 452 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 638 133.00 | 35 392 461.00 | | 38 638 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 766 791.00 | | 10 766 791.00 | 10 766 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 791.00 | | 10 766 791.00 | 10 766 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 976.00 | |
GE Autres charges | | | 15 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 171.00 | 121 726.00 | | 69 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 296.00 | 332 884.00 | | 236 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 989.00 | 10 376 567.00 | | 10 785 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 075.00 | 9 654 007.00 | | 10 175 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 914.00 | 722 559.00 | | 610 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 935.00 | | 278 577.00 | 7 741 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 886 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 487 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 940.00 | | 78 209.00 | 1 370 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 929.00 | 83 976.00 | 68 588.00 | 1 175 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 929.00 | 83 976.00 | 68 588.00 | 1 175 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 365.00 | 208 365.00 | | 208 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 354.00 | 370 354.00 | | 370 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 032 394.00 | 31 032 394.00 | | 31 032 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
VB T. V. A. | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 688 259.00 | 31 480 414.00 | 207 844.00 | 31 688 259.00 |
VW T.V.A. | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 452 922.00 | 32 925 534.00 | 527 388.00 | 33 452 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |