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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 244.00 | 17 365.00 | 7 878.00 | 25 244.00 |
AH Fonds commercial | 11 495 065.00 | | 11 495 065.00 | 11 495 065.00 |
AP Constructions | 518 072.00 | 474 595.00 | 43 476.00 | 518 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 906.00 | 600 638.00 | 389 267.00 | 989 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 284 912.00 | 1 092 600.00 | 12 192 312.00 | 13 284 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
BZ Autres créances | 38 528 545.00 | | 38 528 545.00 | 38 528 545.00 |
CF Disponibilités | 285 635.00 | | 285 635.00 | 285 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 047 549.00 | | 39 047 549.00 | 39 047 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 332 462.00 | 1 092 600.00 | 51 239 861.00 | 52 332 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 2 013 000.00 | 1 763 000.00 | | 2 013 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 338.00 | 251 040.00 | | 254 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 131.00 | 1 063 297.00 | | 586 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 913.00 | 5 871 782.00 | | 5 647 913.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370 463.00 | 259 671.00 | | 5 370 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 219.00 | 222 347.00 | | 307 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 889.00 | 1 581 119.00 | | 1 664 889.00 |
EA Autres dettes | 38 184 374.00 | 32 355 961.00 | | 38 184 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 526 947.00 | 34 685 305.00 | | 45 526 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 239 861.00 | 40 652 087.00 | | 51 239 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370 463.00 | | | 5 370 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 502 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 502 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 605 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 836.00 | |
GE Autres charges | | | 28 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -18 023.00 | | 30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 584.00 | 212 057.00 | | 46 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 253.00 | 483 515.00 | | 167 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 578 089.00 | 12 212 799.00 | | 12 578 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 958.00 | 11 149 502.00 | | 11 991 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 131.00 | 1 063 297.00 | | 586 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 759.00 | | 5 272 240.00 | 7 911 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 711.00 | 13 032 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 793.00 | 11 520 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 918.00 | 1 512 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 521 079.00 | | 5 006 023.00 | 6 521 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 680.00 | | 266 216.00 | 1 390 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 447 573.00 | 12 383 664.00 | 15 571 161.00 | 112 447 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 447 573.00 | 12 383 664.00 | 15 571 161.00 | 112 447 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 046 346.00 | 537 046 346.00 | | 537 046 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 721 962.00 | 30 721 962.00 | | 30 721 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847 182.00 | 55 847 182.00 | | 55 847 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184 374.00 | 38 184 374.00 | | 38 184 374.00 |
UX Autres créances clients | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
VB T. V. A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 218.00 | 292 218.00 | | 292 218.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014 278.00 | 38 761 913.00 | 252 364.00 | 39 014 278.00 |
VW T.V.A. | 5 124 305.00 | 5 124 305.00 | | 5 124 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 526 947.00 | 45 526 947.00 | | 45 526 947.00 |