| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 794.00 | 20 200.00 | 6 593.00 | 26 794.00 |
AH Fonds commercial | 11 495 065.00 | | 11 495 065.00 | 11 495 065.00 |
AP Constructions | 563 247.00 | 492 701.00 | 70 545.00 | 563 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 081.00 | 689 393.00 | 561 688.00 | 1 251 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601 485.00 | 1 202 295.00 | 12 399 190.00 | 13 601 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 657.00 | | 482 657.00 | 482 657.00 |
BZ Autres créances | 39 076 987.00 | | 39 076 987.00 | 39 076 987.00 |
CF Disponibilités | 901 399.00 | | 901 399.00 | 901 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 462 993.00 | | 40 462 993.00 | 40 462 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 064 479.00 | 1 202 295.00 | 52 862 184.00 | 54 064 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 2 419 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 419 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 470.00 | 254 338.00 | | 254 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 536.00 | 586 131.00 | | 818 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 449.00 | 5 647 913.00 | | 6 286 449.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 730.00 | | | 3 048 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 623.00 | 5 370 463.00 | | 2 070 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 911.00 | 307 219.00 | | 532 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 283.00 | 1 664 889.00 | | 1 850 283.00 |
EA Autres dettes | 38 993 185.00 | 38 184 374.00 | | 38 993 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 495 734.00 | 45 526 947.00 | | 46 495 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 862 184.00 | 51 239 861.00 | | 52 862 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070 623.00 | | | 2 070 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 497 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 497 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 549 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 720.00 | |
GE Autres charges | | | 42 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 640.00 | 30 000.00 | | -16 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 744.00 | 46 584.00 | | 186 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 826.00 | 167 253.00 | | 372 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 564 146.00 | 12 578 089.00 | | 13 564 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 610.00 | 11 991 958.00 | | 12 745 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 536.00 | 586 131.00 | | 818 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028 288.00 | | 345 567.00 | 13 028 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 666.00 | 13 336 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 521 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 1 814 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520 309.00 | | 1 550.00 | 11 520 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 978.00 | | 344 017.00 | 1 507 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 600.00 | 145 720.00 | 36 025.00 | 1 092 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 600.00 | 145 720.00 | 36 025.00 | 1 092 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 911.00 | 532 911.00 | | 532 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 699.00 | 637 699.00 | | 637 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 800.00 | 862 800.00 | | 862 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 993 185.00 | 38 993 185.00 | | 38 993 185.00 |
UX Autres créances clients | 747 953.00 | 482 657.00 | 265 296.00 | 747 953.00 |
VB T. V. A. | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VC Groupe et associés | 38 931 214.00 | 38 931 214.00 | | 38 931 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119 353.00 | 2 756 996.00 | 2 362 357.00 | 5 119 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 826 891.00 | 39 561 594.00 | 265 296.00 | 39 826 891.00 |
VW T.V.A. | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 495 734.00 | 44 133 377.00 | 2 362 357.00 | 46 495 734.00 |