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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 014.00 | 22 420.00 | 3 594.00 | 26 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 495 065.00 | | 6 495 065.00 | 6 495 065.00 |
AP Constructions | 546 772.00 | 479 984.00 | 66 788.00 | 546 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 907.00 | 622 070.00 | 221 836.00 | 843 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 068.00 | | 224 068.00 | 224 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 828.00 | 1 124 475.00 | 7 011 352.00 | 8 135 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
BZ Autres créances | 32 429 951.00 | | 32 429 951.00 | 32 429 951.00 |
CF Disponibilités | 1 020 230.00 | | 1 020 230.00 | 1 020 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 640 735.00 | | 33 640 735.00 | 33 640 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 563.00 | 1 124 475.00 | 40 652 087.00 | 41 776 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 1 763 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 763 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 040.00 | 247 767.00 | | 251 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 297.00 | 803 273.00 | | 1 063 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 782.00 | 5 458 484.00 | | 5 871 782.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 205.00 | 527 671.00 | | 266 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 671.00 | 143 428.00 | | 259 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 347.00 | 224 768.00 | | 222 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 119.00 | 1 668 641.00 | | 1 581 119.00 |
EA Autres dettes | 32 355 961.00 | 31 581 469.00 | | 32 355 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 685 305.00 | 34 145 980.00 | | 34 685 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 652 087.00 | 39 699 464.00 | | 40 652 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 198 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 198 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 212 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 665.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 13 334.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 58 334.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 023.00 | -58 334.00 | | -18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 515.00 | 385 217.00 | | 483 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 799.00 | 11 584 354.00 | | 12 212 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 502.00 | 10 781 081.00 | | 11 149 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 297.00 | 803 273.00 | | 1 063 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 307 806.00 | | 8 216 250.00 | 141 307 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 307 806.00 | | 8 216 250.00 | 141 307 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 564 049.00 | 10 266 569.00 | 10 383 043.00 | 112 564 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564 049.00 | 10 266 569.00 | 10 383 043.00 | 112 564 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 347.00 | 222 347.00 | | 222 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 303.00 | 539 303.00 | | 539 303.00 |
VB T. V. A. | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 844 572.00 | 32 620 504.00 | 224 068.00 | 32 844 572.00 |
VW T.V.A. | 162 309.00 | 126 783.00 | | 162 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 685 305.00 | 34 685 305.00 | | 34 685 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |