| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 042.00 | 20 930.00 | 12 111.00 | 33 042.00 |
AH Fonds commercial | 11 495 065.00 | | 11 495 065.00 | 11 495 065.00 |
AP Constructions | 563 247.00 | 508 587.00 | 54 659.00 | 563 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 184.00 | 832 958.00 | 517 226.00 | 1 350 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 707 177.00 | 1 362 477.00 | 12 344 700.00 | 13 707 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 192.00 | | 246 192.00 | 246 192.00 |
BZ Autres créances | 40 958 035.00 | | 40 958 035.00 | 40 958 035.00 |
CF Disponibilités | 836 586.00 | | 836 586.00 | 836 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 096 441.00 | | 42 096 441.00 | 42 096 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 803 619.00 | 1 362 477.00 | 54 441 141.00 | 55 803 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 3 237 000.00 | 2 419 000.00 | | 3 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 006.00 | 254 470.00 | | 255 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 323.00 | 818 536.00 | | 1 137 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 773.00 | 6 286 449.00 | | 7 423 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 653.00 | 3 048 730.00 | | 2 362 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 681.00 | 2 070 623.00 | | 1 657 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 926.00 | 532 911.00 | | 338 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 227.00 | 1 850 283.00 | | 1 745 227.00 |
EA Autres dettes | 40 912 879.00 | 38 993 185.00 | | 40 912 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 017 367.00 | 46 495 734.00 | | 47 017 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 441 141.00 | 52 862 184.00 | | 54 441 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657 681.00 | | | 1 657 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 839 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 839 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 105.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -16 640.00 | | 80 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 198.00 | 186 744.00 | | 239 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 056.00 | 372 826.00 | | 429 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 061.00 | 13 564 146.00 | | 13 978 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 737.00 | 12 745 610.00 | | 12 840 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 323.00 | 818 536.00 | | 1 137 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 336 188.00 | | 127 275.00 | 13 336 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 923.00 | 13 441 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 866.00 | 11 528 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | 1 913 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 521 859.00 | | 10 115.00 | 11 521 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 328.00 | | 117 160.00 | 1 814 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 295.00 | 182 105.00 | 21 923.00 | 1 202 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | 4 596.00 | 3 866.00 | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 095.00 | 177 509.00 | 18 057.00 | 1 182 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892 634.00 | 33 892 634.00 | | 33 892 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 640 968.00 | 69 640 968.00 | | 69 640 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 860 707.00 | 86 860 707.00 | | 86 860 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103 108.00 | 4 103 108.00 | | 4 103 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 563 768.00 | | 26 563 768.00 | 26 563 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 307.00 | 2 065 307.00 | | 2 065 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606 160.00 | 2 606 160.00 | | 2 606 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 619 287.00 | 24 619 287.00 | | 24 619 287.00 |
VB T. V. A. | 4 652 078.00 | 4 652 078.00 | | 4 652 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 235 741.00 | 69 635 443.00 | 166 600 298.00 | 236 235 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 768 178.00 | 165 768 178.00 | | 165 768 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 289.00 | 4 093 289.00 | | 4 093 289.00 |
VP Divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620 300.00 | 7 620 300.00 | | 7 620 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562 637.00 | 5 562 637.00 | | 5 562 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 26 563 768.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 2 204 300.00 | 2 204 300.00 | | 2 204 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 166 600 298.00 | 2 147 483 647.00 |