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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 946.00 | 21 381.00 | 3 564.00 | 24 946.00 |
AH Fonds commercial | 6 495 065.00 | | 6 495 065.00 | 6 495 065.00 |
AP Constructions | 561 226.00 | 469 080.00 | 92 146.00 | 561 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 851.00 | 635 178.00 | 216 673.00 | 851 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 634.00 | | 226 634.00 | 226 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 724.00 | 1 125 640.00 | 7 034 084.00 | 8 159 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
BZ Autres créances | 31 604 516.00 | | 31 604 516.00 | 31 604 516.00 |
CF Disponibilités | 920 208.00 | | 920 208.00 | 920 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 665 380.00 | | 32 665 380.00 | 32 665 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 825 105.00 | 1 125 640.00 | 39 699 464.00 | 40 825 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 394.00 | 2 533 394.00 | | 2 533 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
DG Autres réserves | 1 613 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 767.00 | 246 853.00 | | 247 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 273.00 | 610 914.00 | | 803 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 484.00 | 5 135 210.00 | | 5 458 484.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 671.00 | 784 484.00 | | 527 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 428.00 | 77 094.00 | | 143 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 768.00 | 208 365.00 | | 224 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 641.00 | 1 326 220.00 | | 1 668 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 362.00 | | |
EA Autres dettes | 31 581 469.00 | 31 032 394.00 | | 31 581 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 145 980.00 | 33 452 922.00 | | 34 145 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 699 464.00 | 38 638 133.00 | | 39 699 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 567 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 567 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 334.00 | 50 000.00 | | 58 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 334.00 | -50 000.00 | | -58 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 888.00 | 69 171.00 | | 142 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 217.00 | 236 296.00 | | 385 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 354.00 | 10 785 989.00 | | 11 584 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 081.00 | 10 175 075.00 | | 10 781 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 273.00 | 610 914.00 | | 803 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 886 603.00 | | 206 718.00 | 7 886 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 233.00 | 7 933 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 555.00 | 1 413 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 622.00 | | 171 010.00 | 1 398 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 317.00 | 81 222.00 | 146 898.00 | 1 191 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 317.00 | 81 222.00 | 146 898.00 | 1 191 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 327.00 | 631 327.00 | | 631 327.00 |
VB T. V. A. | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 282.00 | | | 351 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 971 806.00 | 31 745 171.00 | 226 634.00 | 31 971 806.00 |
VW T.V.A. | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 145 980.00 | 33 879 918.00 | 266 061.00 | 34 145 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |