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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 073.00 | 34 111.00 | 7 962.00 | 42 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 505.00 | 121 336.00 | 75 168.00 | 196 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 640.00 | 155 448.00 | 354 192.00 | 509 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 653.00 | 155 448.00 | 454 204.00 | 609 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 104.00 | 106 507.00 | | 103 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | -3 403.00 | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 148 186.00 | 111 904.00 | | 148 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 421.00 | 278 719.00 | | 255 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 4 030.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 5 605.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | 17 963.00 | | 37 033.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 017.00 | 306 368.00 | | 306 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 204.00 | 418 272.00 | | 454 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 622.00 | 56 765.00 | | 82 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 927.00 | | 715 927.00 | 715 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 927.00 | | 715 927.00 | 715 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 642.00 | 14 289.00 | | 13 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | 14 289.00 | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 260.00 | -14 289.00 | | -14 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | -180.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 731.00 | 637 495.00 | | 738 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 448.00 | 640 898.00 | | 702 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | -3 403.00 | | 36 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 815.00 | | 32 855.00 | 487 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 509 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 238 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 923.00 | | 32 685.00 | 216 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 170.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 032.00 | 18 635.00 | 10 219.00 | 147 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 032.00 | 18 635.00 | 10 219.00 | 147 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 162.00 | 31 767.00 | 125 500.00 | 255 162.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 785.00 | 20 985.00 | 800.00 | 21 785.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 018.00 | 82 623.00 | 125 500.00 | 306 018.00 |