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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 171.00 | 39 220.00 | 6 950.00 | 46 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 006.00 | 154 936.00 | 64 071.00 | 219 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 745.00 | 194 156.00 | 343 589.00 | 537 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 350.00 | 194 156.00 | 399 194.00 | 593 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 279.00 | 139 387.00 | | 141 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 299.00 | 1 892.00 | | -114 299.00 |
DL TOTAL (I) | 35 780.00 | 150 079.00 | | 35 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 044.00 | 241 360.00 | | 323 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 323.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 22 402.00 | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 414.00 | 273 338.00 | | 363 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 194.00 | 423 417.00 | | 399 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 369.00 | 70 951.00 | | 147 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 849.00 | 15 530.00 | | 20 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 849.00 | 15 530.00 | | 20 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 849.00 | -15 491.00 | | -20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 465.00 | 783 524.00 | | 736 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 764.00 | 781 633.00 | | 850 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 299.00 | 1 892.00 | | -114 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 924.00 | | 11 321.00 | 527 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 537 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 265 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 490.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 847.00 | | 9 831.00 | 256 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 061.00 | 20 595.00 | 1 500.00 | 175 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 061.00 | 20 595.00 | 1 500.00 | 175 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 446.00 | 57 401.00 | 178 893.00 | 273 446.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 414.00 | 147 369.00 | 178 893.00 | 363 414.00 |