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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 38 188.00 | 5 570.00 | 43 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 089.00 | 136 874.00 | 76 215.00 | 213 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 924.00 | 175 061.00 | 352 863.00 | 527 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 478.00 | 175 061.00 | 423 417.00 | 598 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 387.00 | 103 104.00 | | 139 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 36 283.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 150 079.00 | 148 187.00 | | 150 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 360.00 | 255 422.00 | | 241 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 537.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 12 976.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | 37 034.00 | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 338.00 | 306 018.00 | | 273 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 417.00 | 454 205.00 | | 423 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 951.00 | 82 623.00 | | 70 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 008.00 | | 763 008.00 | 763 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 008.00 | | 763 008.00 | 763 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 530.00 | 13 642.00 | | 15 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | 14 453.00 | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 491.00 | -14 261.00 | | -15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 3 618.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 524.00 | 738 732.00 | | 783 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 633.00 | 702 449.00 | | 781 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | 36 283.00 | | 1 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 641.00 | | 21 343.00 | 509 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 527 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 256 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 579.00 | | 21 327.00 | 238 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 16.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 448.00 | 22 672.00 | 3 059.00 | 155 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 448.00 | 22 672.00 | 3 059.00 | 155 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 144.00 | 38 757.00 | 134 409.00 | 241 144.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 015.00 | 800.00 | 34 815.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 338.00 | 70 951.00 | 134 409.00 | 273 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |