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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 507.00 | 1 473.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 988.00 | 35 674.00 | 11 314.00 | 46 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 996.00 | 173 156.00 | 47 839.00 | 220 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 042.00 | 210 338.00 | 331 704.00 | 542 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CF Disponibilités | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 724.00 | | 251 724.00 | 251 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 766.00 | 210 338.00 | 583 428.00 | 793 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 144.00 | 26 980.00 | | 78 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 51 164.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 147 637.00 | 86 944.00 | | 147 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 443.00 | 265 102.00 | | 394 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 11 911.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 9 475.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 5 588.00 | | 24 088.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 791.00 | 292 134.00 | | 435 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 428.00 | 379 078.00 | | 583 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 512.00 | | 649 512.00 | 649 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 512.00 | | 649 512.00 | 649 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | 16 790.00 | | 12 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 137.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 16 927.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 575.00 | -16 927.00 | | -14 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 850.00 | 849 474.00 | | 735 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 157.00 | 798 310.00 | | 675 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 693.00 | 51 164.00 | | 60 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 211.00 | | 9 461.00 | 552 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 630.00 | 542 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 630.00 | 267 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 980.00 | | | 272 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 153.00 | | 9 461.00 | 278 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 700.00 | 19 049.00 | 17 411.00 | 208 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 994.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 187.00 | 18 055.00 | 17 411.00 | 208 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 612.00 | 76 262.00 | 316 350.00 | 392 612.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 791.00 | 119 441.00 | 316 350.00 | 435 791.00 |