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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 501.00 | 479.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 565.00 | 31 024.00 | 28 541.00 | 59 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 632.00 | 182 787.00 | 56 845.00 | 239 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 255.00 | 216 312.00 | 356 943.00 | 573 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 571.00 | | 230 571.00 | 230 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 826.00 | 216 312.00 | 587 514.00 | 803 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 837.00 | 78 144.00 | | 138 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | 60 693.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 160 197.00 | 147 637.00 | | 160 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 139.00 | 394 443.00 | | 366 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 724.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 16 479.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 505.00 | 24 088.00 | | 42 505.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 57.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 318.00 | 435 791.00 | | 427 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 514.00 | 583 428.00 | | 587 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 042.00 | | 46 414.00 | 542 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 573 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 299 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 980.00 | | | 272 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 984.00 | | 46 414.00 | 267 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 338.00 | 18 753.00 | 12 779.00 | 210 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 994.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 831.00 | 17 759.00 | 12 779.00 | 208 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 955.00 | 79 396.00 | 286 559.00 | 365 955.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 318.00 | 140 759.00 | 286 559.00 | 427 318.00 |