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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 513.00 | 2 467.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 357.00 | 40 374.00 | 9 983.00 | 50 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 796.00 | 167 812.00 | 59 984.00 | 227 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 211.00 | 208 700.00 | 343 511.00 | 552 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 778.00 | 208 700.00 | 379 078.00 | 587 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 980.00 | 141 279.00 | | 26 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 164.00 | -114 299.00 | | 51 164.00 |
DL TOTAL (I) | 86 944.00 | 35 780.00 | | 86 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 102.00 | 323 044.00 | | 265 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 70.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 873.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | 29 402.00 | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 134.00 | 363 414.00 | | 292 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 078.00 | 399 194.00 | | 379 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 101.00 | | 841 101.00 | 841 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 101.00 | | 841 101.00 | 841 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 790.00 | 20 849.00 | | 16 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | 20 849.00 | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 927.00 | -20 849.00 | | -16 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 474.00 | 736 465.00 | | 849 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 310.00 | 850 764.00 | | 798 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 164.00 | -114 299.00 | | 51 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 745.00 | | 20 028.00 | 537 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 552 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 278 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 490.00 | | 1 490.00 | 271 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 177.00 | | 18 538.00 | 265 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 156.00 | 19 969.00 | 5 425.00 | 194 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 156.00 | 19 456.00 | 5 425.00 | 194 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 045.00 | 52 093.00 | 158 565.00 | 216 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 134.00 | 128 182.00 | 158 565.00 | 292 134.00 |