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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 37 181.00 | 24 579.00 | 61 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 692.00 | 49 441.00 | 30 252.00 | 79 692.00 |
BT Marchandises | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | 9 514.00 | 80 502.00 | 90 016.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 172 998.00 | | 172 998.00 | 172 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 975.00 | 9 514.00 | 328 462.00 | 337 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 667.00 | 58 954.00 | 358 713.00 | 417 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 715.00 | 58 877.00 | | 68 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 345.00 | 9 838.00 | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 111 660.00 | 86 315.00 | | 111 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 260.00 | 29 156.00 | | 52 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 138 228.00 | | 164 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 20 957.00 | | 19 336.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 053.00 | 188 341.00 | | 247 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 713.00 | 274 656.00 | | 358 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 053.00 | 188 341.00 | | 247 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 260.00 | 29 156.00 | | 52 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 568.00 | | 1 035 568.00 | 1 035 568.00 |
FG Production vendue services | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 554.00 | | 1 038 554.00 | 1 038 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 915.00 | 49 641.00 | | 39 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 375.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 375.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -1 375.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 1 730.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 041.00 | 985 786.00 | | 1 041 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 696.00 | 975 947.00 | | 1 015 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 345.00 | 9 838.00 | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 5 801.00 | | 43 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 5 801.00 | | 33 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 308.00 | 92 635.00 | 22 673.00 | 115 308.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |