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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 42 982.00 | 18 778.00 | 61 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 692.00 | 55 242.00 | 24 451.00 | 79 692.00 |
BT Marchandises | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 026.00 | 9 621.00 | 60 405.00 | 70 026.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 112.00 | 9 621.00 | 334 490.00 | 344 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 804.00 | 64 863.00 | 358 941.00 | 423 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 060.00 | 68 715.00 | | 94 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | 25 345.00 | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 136 457.00 | 111 660.00 | | 136 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | 52 260.00 | | 57 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 970.00 | 164 909.00 | | 144 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 19 336.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 10 547.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 484.00 | 247 053.00 | | 222 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 941.00 | 358 713.00 | | 358 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 484.00 | 247 053.00 | | 222 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 771.00 | 52 260.00 | | 57 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 058.00 | | 889 058.00 | 889 058.00 |
FG Production vendue services | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 163.00 | | 892 163.00 | 892 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 481.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 825.00 | 39 915.00 | | 47 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | -465.00 | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 871.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 840.00 | 1 041 041.00 | | 896 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 043.00 | 1 015 696.00 | | 872 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 797.00 | 25 345.00 | | 24 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 55 242.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 44 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 970.00 | 144 970.00 | | 144 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 956.00 | 93 283.00 | 5 673.00 | 98 956.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |