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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 712.00 | 53 196.00 | 28 516.00 | 81 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644.00 | 65 456.00 | 34 188.00 | 99 644.00 |
BT Marchandises | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | 9 621.00 | 80 571.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 537.00 | 9 621.00 | 401 915.00 | 411 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 181.00 | 75 077.00 | 436 104.00 | 511 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 165 166.00 | 118 857.00 | | 165 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | 46 309.00 | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 199 721.00 | 182 766.00 | | 199 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 879.00 | 88 131.00 | | 88 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 130 118.00 | | 120 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 135.00 | 26 093.00 | | 27 135.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 382.00 | 244 364.00 | | 236 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 104.00 | 427 130.00 | | 436 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 211.00 | 244 364.00 | | 219 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 279.00 | 88 131.00 | | 63 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 107.00 | | 934 107.00 | 934 107.00 |
FG Production vendue services | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 643.00 | | 936 643.00 | 936 643.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 493.00 | 51 331.00 | | 53 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 988.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 988.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 5 531.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 5 531.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -4 543.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 9 607.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 128.00 | 980 559.00 | | 937 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 173.00 | 934 250.00 | | 920 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | 46 309.00 | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 692.00 | | 21 352.00 | 79 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 99 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 83 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | 21 352.00 | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 668.00 | 6 188.00 | 1 400.00 | 60 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | 6 188.00 | 1 400.00 | 50 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 600.00 | 8 429.00 | 17 171.00 | 25 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 596.00 | 118 923.00 | 5 673.00 | 124 596.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 382.00 | 219 211.00 | 17 171.00 | 236 382.00 |