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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 712.00 | 70 923.00 | 10 788.00 | 81 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644.00 | 83 183.00 | 16 461.00 | 99 644.00 |
BT Marchandises | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 899.00 | 24 640.00 | 122 259.00 | 146 899.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 299 759.00 | | 299 759.00 | 299 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 564.00 | 24 640.00 | 591 924.00 | 616 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 208.00 | 107 824.00 | 608 385.00 | 716 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 192 879.00 | 182 121.00 | | 192 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | 10 757.00 | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 273 515.00 | 210 479.00 | | 273 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 759.00 | 86 193.00 | | 55 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 186 691.00 | | 179 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 558.00 | 51 669.00 | | 97 558.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 869.00 | 324 553.00 | | 334 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 385.00 | 535 031.00 | | 608 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 869.00 | 290 914.00 | | 309 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 121.00 | 44 021.00 | | 22 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 879.00 | | 1 121 879.00 | 1 121 879.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 026.00 | | 1 123 026.00 | 1 123 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 035.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 920.00 | 52 461.00 | | 53 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 3 295.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 3 295.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 3 250.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 1 906.00 | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 670.00 | 923 107.00 | | 1 127 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 634.00 | 912 350.00 | | 1 064 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 036.00 | 10 757.00 | | 63 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 896.00 | 8 288.00 | | 74 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 636.00 | 8 288.00 | | 64 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 8 638.00 | 25 000.00 | 33 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 558.00 | 148 886.00 | 20 673.00 | 169 558.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 869.00 | 309 869.00 | 25 000.00 | 334 869.00 |