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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 712.00 | 62 636.00 | 19 076.00 | 81 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644.00 | 74 896.00 | 24 749.00 | 99 644.00 |
BT Marchandises | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 598.00 | 24 640.00 | 58 958.00 | 83 598.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 341 866.00 | | 341 866.00 | 341 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 923.00 | 24 640.00 | 510 283.00 | 534 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 567.00 | 99 536.00 | 535 031.00 | 634 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 182 121.00 | 165 166.00 | | 182 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | 16 955.00 | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 210 479.00 | 199 721.00 | | 210 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 193.00 | 88 879.00 | | 86 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 691.00 | 120 342.00 | | 186 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | 27 135.00 | | 51 669.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 553.00 | 236 382.00 | | 324 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 031.00 | 436 104.00 | | 535 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 914.00 | 219 211.00 | | 290 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 021.00 | 63 279.00 | | 44 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 418.00 | | 915 418.00 | 915 418.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 727.00 | | 917 727.00 | 917 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 461.00 | 53 493.00 | | 52 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 90.00 | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 90.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 965.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 965.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -1 875.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 3 013.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 107.00 | 937 128.00 | | 923 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 350.00 | 920 173.00 | | 912 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 757.00 | 16 955.00 | | 10 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 456.00 | 9 440.00 | | 65 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | 9 440.00 | | 55 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 171.00 | 8 533.00 | 33 638.00 | 42 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | 106 545.00 | 5 673.00 | 112 218.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 553.00 | 290 914.00 | 33 638.00 | 324 553.00 |