| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 48 408.00 | 13 352.00 | 61 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 692.00 | 60 668.00 | 19 025.00 | 79 692.00 |
BT Marchandises | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 451.00 | 9 621.00 | 51 829.00 | 61 451.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 240 053.00 | | 240 053.00 | 240 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 727.00 | 9 621.00 | 408 106.00 | 417 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 419.00 | 70 289.00 | 427 130.00 | 497 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 857.00 | 94 060.00 | | 118 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 24 797.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 182 766.00 | 136 457.00 | | 182 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 131.00 | 57 771.00 | | 88 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 144 970.00 | | 130 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 093.00 | 19 713.00 | | 26 093.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 364.00 | 222 484.00 | | 244 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 130.00 | 358 941.00 | | 427 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 364.00 | 222 484.00 | | 244 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 131.00 | 57 771.00 | | 88 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 576.00 | | 976 576.00 | 976 576.00 |
FG Production vendue services | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 469.00 | | 979 469.00 | 979 469.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 331.00 | 47 825.00 | | 51 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 4 624.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 4 624.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 543.00 | 4 624.00 | | -4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 3 575.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 559.00 | 896 840.00 | | 980 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 250.00 | 872 043.00 | | 934 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 24 797.00 | | 46 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 242.00 | 5 426.00 | | 55 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 982.00 | 5 426.00 | | 44 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | 9 031.00 | 15 000.00 | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 387.00 | 72 715.00 | 20 673.00 | 93 387.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 364.00 | 244 364.00 | | 244 364.00 |