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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 340.00 | | 282 340.00 | 282 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 1 717.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 23 579.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 190 790.00 | 189 897.00 | | 190 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 24 834.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 11 397.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 27 725.00 | | 42 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 189.00 | 25 650.00 | | 32 189.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 549.00 | 89 624.00 | | 91 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 340.00 | 279 521.00 | | 282 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 293.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 293.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | 9 706.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 851.00 | -1 448.00 | | -1 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 23 579.00 | | 17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 291.00 | | 14 033.00 | 438 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 939.00 | | 14 033.00 | 426 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 593.00 | 33 364.00 | | 318 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 913.00 | 33 364.00 | | 317 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | | 4 360.00 | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 720.00 | | 4 360.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | | 4 360.00 | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |