| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 037.00 | 108 780.00 | 37 257.00 | 146 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 801.00 | 259 569.00 | 103 232.00 | 362 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 189.00 | 369 029.00 | 151 160.00 | 520 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 240.00 | 369 029.00 | 462 211.00 | 831 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 748.00 | 21 198.00 | | 36 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 653.00 | 33 150.00 | | 66 653.00 |
DL TOTAL (I) | 268 001.00 | 218 948.00 | | 268 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 217.00 | 27 610.00 | | 83 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 17 209.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 16 863.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | 42 867.00 | | 61 773.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 211.00 | 104 549.00 | | 194 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 211.00 | 323 496.00 | | 462 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | 85 986.00 | | 136 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 334.00 | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FG Production vendue services | 1 264 774.00 | | 1 264 774.00 | 1 264 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 234.00 | | 1 271 234.00 | 1 271 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 318.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279.00 | 318.00 | | 31 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 843.00 | 318.00 | | 26 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | -196.00 | | 17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 903.00 | 532 278.00 | | 1 302 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 250.00 | 499 128.00 | | 1 236 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 653.00 | 33 150.00 | | 66 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 705.00 | 93 499.00 | 76 015.00 | 502 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 354.00 | 93 499.00 | 76 015.00 | 491 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 585.00 | 36 459.00 | 76 015.00 | 408 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 905.00 | 36 459.00 | 76 015.00 | 407 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 789.00 | 24 676.00 | 58 113.00 | 82 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VW T.V.A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 211.00 | 136 097.00 | 58 113.00 | 194 211.00 |