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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 986.00 | 132 932.00 | 17 054.00 | 149 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 368.00 | 274 972.00 | 66 395.00 | 341 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 705.00 | 408 585.00 | 94 120.00 | 502 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 376.00 | | 229 376.00 | 229 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 081.00 | 408 585.00 | 323 496.00 | 732 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 198.00 | 9 190.00 | | 21 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 29 307.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 218 948.00 | 203 098.00 | | 218 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 610.00 | 15 229.00 | | 27 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 209.00 | 13 266.00 | | 17 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 23 368.00 | | 16 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 22 693.00 | | 42 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 549.00 | 74 957.00 | | 104 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 496.00 | 278 055.00 | | 323 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 986.00 | 63 633.00 | | 85 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 229.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
FG Production vendue services | 528 165.00 | | 528 165.00 | 528 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 650.00 | | 531 650.00 | 531 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 10 250.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 9 645.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | -936.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 278.00 | 442 486.00 | | 532 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 128.00 | 413 178.00 | | 499 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 29 307.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 842.00 | | 34 864.00 | 467 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 490.00 | | 34 864.00 | 456 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 226.00 | 27 359.00 | | 381 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 546.00 | 27 359.00 | | 380 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 277.00 | 8 714.00 | 18 563.00 | 27 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VW T.V.A. | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 549.00 | 85 986.00 | 18 563.00 | 104 549.00 |