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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 946.00 | 111 541.00 | 17 405.00 | 128 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 351.00 | 292 324.00 | 218 027.00 | 510 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 968.00 | 403 865.00 | 246 103.00 | 649 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 435.00 | | 243 435.00 | 243 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 403.00 | 403 865.00 | 489 538.00 | 893 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 704.00 | 85 801.00 | | 6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | 27 903.00 | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 296 858.00 | 278 304.00 | | 296 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 734.00 | 100 735.00 | | 114 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 091.00 | 10 879.00 | | 15 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 091.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 27 838.00 | | 36 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 679.00 | 165 543.00 | | 192 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 538.00 | 443 846.00 | | 489 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 360.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 850.00 | | 559 850.00 | 559 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 850.00 | | 559 850.00 | 559 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 10 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 11 404.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 346.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 22 798.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 925.00 | -11 393.00 | | 24 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 4 105.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 975.00 | 576 214.00 | | 585 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 421.00 | 548 311.00 | | 550 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 555.00 | 27 903.00 | | 35 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 189.00 | | 91 230.00 | 596 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 451.00 | 649 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 771.00 | 639 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 838.00 | | 91 230.00 | 584 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 296.00 | 40 020.00 | 37 451.00 | 401 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 616.00 | 40 020.00 | 36 771.00 | 400 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 223.00 | 48 113.00 | 66 110.00 | 114 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 679.00 | 126 569.00 | 66 110.00 | 192 679.00 |