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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 173.00 | |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | | | 132 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 191 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 278 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | 8 297.00 | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 17 893.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 203 098.00 | 190 790.00 | | 203 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | 2 598.00 | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | 14 397.00 | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 42 365.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 32 189.00 | | 22 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 957.00 | 91 549.00 | | 74 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 055.00 | 282 340.00 | | 278 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 004.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 595 136.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 5 951.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | -5 951.00 | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | -1 851.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 485.00 | 469 968.00 | | 442 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 178.00 | 452 074.00 | | 413 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | 17 893.00 | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 324.00 | | 16 253.00 | 452 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 467 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 456 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 973.00 | | 16 253.00 | 440 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 957.00 | 30 005.00 | 736.00 | 351 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 277.00 | 30 005.00 | 736.00 | 351 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 676.00 | 11 324.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 63 633.00 | 11 324.00 | 74 957.00 |