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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 037.00 | 107 959.00 | 22 079.00 | 130 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 801.00 | 292 657.00 | 162 143.00 | 454 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 189.00 | 401 296.00 | 194 893.00 | 596 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 180 477.00 | | 180 477.00 | 180 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 142.00 | 401 296.00 | 443 846.00 | 845 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 801.00 | 36 748.00 | | 85 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | 66 653.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 278 304.00 | 268 001.00 | | 278 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 735.00 | 83 217.00 | | 100 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 10 058.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 14 967.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 61 773.00 | | 27 838.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 543.00 | 194 211.00 | | 165 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 846.00 | 462 211.00 | | 443 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 097.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 279.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 31 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 404.00 | 31 279.00 | | 11 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 4 436.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 797.00 | 4 436.00 | | 22 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 393.00 | 26 843.00 | | -11 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 17 489.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 214.00 | 1 302 903.00 | | 576 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 311.00 | 1 236 250.00 | | 548 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | 66 653.00 | | 27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 189.00 | | 105 500.00 | 520 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 596 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 584 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 838.00 | | 105 500.00 | 508 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 029.00 | 39 316.00 | 7 049.00 | 369 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 348.00 | 39 316.00 | 7 049.00 | 368 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 375.00 | 34 887.00 | 65 488.00 | 100 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VW T.V.A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 543.00 | 100 054.00 | 65 488.00 | 165 543.00 |