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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 475.00 | 4 305.00 | 168 170.00 | 172 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 484.00 | 138 699.00 | 80 784.00 | 219 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 195.00 | 143 004.00 | 551 190.00 | 694 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BZ Autres créances | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CF Disponibilités | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 077.00 | | 363 077.00 | 363 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 272.00 | 143 004.00 | 914 267.00 | 1 057 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
DL TOTAL (I) | 518 806.00 | | | 518 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
EA Autres dettes | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 461.00 | | | 395 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 267.00 | | | 914 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 036.00 | | | 344 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 217.00 | | 2 160 217.00 | 2 160 217.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 257.00 | | 2 164 257.00 | 2 164 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 223 237.00 | | | 223 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 913.00 | | | 2 205 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 986.00 | | | 2 078 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 270.00 | 2 925.00 | | 691 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 559.00 | 2 925.00 | | 216 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 686.00 | 16 319.00 | | 126 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | 16 319.00 | | 122 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 150.00 | 38 725.00 | 51 425.00 | 90 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 687.00 | 209 452.00 | 2 235.00 | 211 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 461.00 | 344 036.00 | 51 425.00 | 395 461.00 |