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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 476.00 | 4 305.00 | 168 171.00 | 172 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 064.00 | 118 456.00 | 86 608.00 | 205 064.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 824.00 | 122 761.00 | 559 064.00 | 681 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
BZ Autres créances | 212 853.00 | | 212 853.00 | 212 853.00 |
CF Disponibilités | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 894.00 | | 532 894.00 | 532 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 718.00 | 122 761.00 | 1 091 957.00 | 1 214 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 534.00 | 81 941.00 | | 85 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 807.00 | 223 593.00 | | 306 807.00 |
DL TOTAL (I) | 722 341.00 | 635 534.00 | | 722 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 148.00 | 35 781.00 | | 68 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 51 968.00 | | 62 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 322.00 | 149 588.00 | | 216 322.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | 14 586.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 616.00 | 251 923.00 | | 369 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 957.00 | 917 072.00 | | 1 091 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 616.00 | 251 923.00 | | 369 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 246.00 | | 2 541 246.00 | 2 541 246.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 796.00 | | 2 542 796.00 | 2 542 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 751.00 | 8 107.00 | | 10 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 272 851.00 | 175 252.00 | | 272 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 4 835.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 4 835.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 4 835.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 003.00 | 65 397.00 | | 110 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 057.00 | 2 328 247.00 | | 2 613 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 249.00 | 2 104 654.00 | | 2 306 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 807.00 | 223 593.00 | | 306 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 780.00 | | 48 686.00 | 698 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 642.00 | 681 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 192.00 | 205 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 569.00 | | 48 686.00 | 221 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 355.00 | 23 102.00 | 72 696.00 | 172 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | 23 102.00 | 72 696.00 | 168 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 616.00 | 369 616.00 | | 369 616.00 |