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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 476.00 | 4 305.00 | 168 171.00 | 172 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 975.00 | 153 376.00 | 66 599.00 | 219 975.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 585.00 | 157 681.00 | 537 904.00 | 695 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BZ Autres créances | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CF Disponibilités | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 842.00 | | 412 842.00 | 412 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 427.00 | 157 681.00 | 950 746.00 | 1 108 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 806.00 | 61 879.00 | | 78 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 135.00 | 126 927.00 | | 173 135.00 |
DL TOTAL (I) | 581 941.00 | 518 806.00 | | 581 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 986.00 | 90 150.00 | | 61 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 51 137.00 | | 75 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 355.00 | 210 417.00 | | 203 355.00 |
EA Autres dettes | 27 518.00 | 43 757.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 805.00 | 395 461.00 | | 368 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 746.00 | 914 268.00 | | 950 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 805.00 | 395 461.00 | | 368 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 195.00 | | 6 990.00 | 694 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 695 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 485.00 | | 490.00 | 219 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 6 500.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 005.00 | 14 676.00 | | 143 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 700.00 | 14 676.00 | | 138 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 709.00 | 125 709.00 | | 125 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 805.00 | 368 805.00 | | 368 805.00 |