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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 476.00 | 4 305.00 | 168 171.00 | 172 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 242.00 | 131 710.00 | 79 532.00 | 211 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 953.00 | 136 015.00 | 549 938.00 | 685 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
BZ Autres créances | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
CF Disponibilités | 346 608.00 | | 346 608.00 | 346 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 475.00 | | 569 475.00 | 569 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 428.00 | 136 015.00 | 1 119 413.00 | 1 255 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 807.00 | 85 534.00 | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 479.00 | 306 807.00 | | 335 479.00 |
DL TOTAL (I) | 672 287.00 | 722 341.00 | | 672 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 824.00 | 68 148.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 62 058.00 | | 75 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 497.00 | 216 322.00 | | 298 497.00 |
EA Autres dettes | 29 290.00 | 23 088.00 | | 29 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 127.00 | 369 616.00 | | 447 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 413.00 | 1 091 957.00 | | 1 119 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 127.00 | 369 616.00 | | 447 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 528 930.00 | | 2 528 930.00 | 2 528 930.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 440.00 | | 2 529 440.00 | 2 529 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 571.00 | 10 751.00 | | 11 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 254 606.00 | 272 851.00 | | 254 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 915.00 | 110 003.00 | | 113 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 827.00 | 2 613 057.00 | | 2 571 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 348.00 | 2 306 249.00 | | 2 236 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 479.00 | 306 807.00 | | 335 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 824.00 | | 6 629.00 | 681 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 685 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 064.00 | | 6 179.00 | 205 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 450.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 761.00 | 20 206.00 | 6 951.00 | 122 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | 20 206.00 | 6 951.00 | 118 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 287.00 | 223 287.00 | | 223 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 127.00 | 447 127.00 | | 447 127.00 |