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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 476.00 | 4 305.00 | 168 171.00 | 172 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 226.00 | 144 679.00 | 79 547.00 | 224 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 937.00 | 148 984.00 | 549 953.00 | 698 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
BZ Autres créances | 238 139.00 | | 238 139.00 | 238 139.00 |
CF Disponibilités | 456 241.00 | | 456 241.00 | 456 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 997.00 | | 819 997.00 | 819 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 934.00 | 148 984.00 | 1 369 949.00 | 1 518 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 287.00 | 6 807.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 127.00 | 335 479.00 | | 548 127.00 |
DL TOTAL (I) | 890 414.00 | 672 287.00 | | 890 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 714.00 | 43 824.00 | | 25 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 75 515.00 | | 58 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 378.00 | 298 497.00 | | 362 378.00 |
EA Autres dettes | 33 429.00 | 29 290.00 | | 33 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 536.00 | 447 127.00 | | 479 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 949.00 | 1 119 413.00 | | 1 369 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 536.00 | 447 127.00 | | 479 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 188 561.00 | | 3 188 561.00 | 3 188 561.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 676.00 | | 3 189 676.00 | 3 189 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 11 571.00 | | 7 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 283 212.00 | 254 606.00 | | 283 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 528.00 | 113 915.00 | | 186 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 937.00 | 2 571 827.00 | | 3 206 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 810.00 | 2 236 348.00 | | 2 658 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 127.00 | 335 479.00 | | 548 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 953.00 | | 12 984.00 | 685 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 242.00 | | 12 984.00 | 211 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 015.00 | 19 343.00 | 6 374.00 | 136 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 710.00 | 19 343.00 | 6 374.00 | 131 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 114 516.00 | 114 516.00 | | 114 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 990.00 | 365 990.00 | | 365 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 536.00 | 479 536.00 | | 479 536.00 |