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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 476.00 | 4 305.00 | 168 171.00 | 172 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 569.00 | 168 050.00 | 53 519.00 | 221 569.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 780.00 | 172 355.00 | 526 425.00 | 698 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BZ Autres créances | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CF Disponibilités | 205 648.00 | | 205 648.00 | 205 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 427.00 | 172 355.00 | 917 072.00 | 1 089 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 941.00 | 78 806.00 | | 81 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 593.00 | 173 135.00 | | 223 593.00 |
DL TOTAL (I) | 635 534.00 | 581 941.00 | | 635 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 781.00 | 61 986.00 | | 35 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | 75 946.00 | | 51 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 588.00 | 203 355.00 | | 149 588.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 27 518.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 923.00 | 368 805.00 | | 251 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 072.00 | 950 746.00 | | 917 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 923.00 | 368 805.00 | | 251 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 585.00 | | 3 595.00 | 695 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 698 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 975.00 | | 1 595.00 | 219 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 2 000.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 681.00 | 14 674.00 | | 157 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | 14 674.00 | | 153 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 616.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 923.00 | 251 923.00 | | 251 923.00 |