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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 44 470.00 | 2 815.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 797.00 | 371 292.00 | 272 505.00 | 643 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 780.00 | 433 160.00 | 275 620.00 | 708 780.00 |
BT Marchandises | 519 457.00 | | 519 457.00 | 519 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 781.00 | 36 315.00 | 260 466.00 | 296 781.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 458.00 | 36 315.00 | 895 143.00 | 931 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 238.00 | 469 475.00 | 1 170 763.00 | 1 640 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 202 049.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 734.00 | 106 347.00 | | 130 734.00 |
DL TOTAL (I) | 472 131.00 | 341 397.00 | | 472 131.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264.00 | 26 898.00 | | 24 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 099.00 | 130 001.00 | | 56 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 262.00 | 397 081.00 | | 414 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 83 926.00 | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 5 904.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 632.00 | 643 811.00 | | 598 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 763.00 | 1 135 208.00 | | 1 170 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 836.00 | 643 811.00 | | 589 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 181.00 | | 2 319 181.00 | 2 319 181.00 |
FG Production vendue services | 266 798.00 | | 266 798.00 | 266 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 979.00 | | 2 585 979.00 | 2 585 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 702.00 | 12 237.00 | | 12 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855.00 | 52 742.00 | | 58 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 6 590.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 6 590.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 619.00 | 46 152.00 | | 58 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 39 018.00 | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 790.00 | 2 470 354.00 | | 2 647 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 056.00 | 2 364 006.00 | | 2 517 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 734.00 | 106 347.00 | | 130 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 638.00 | | 49 389.00 | 683 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247.00 | 708 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 247.00 | 691 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 940.00 | | 49 389.00 | 665 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187.00 | 71 220.00 | 24 247.00 | 386 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | 106.00 | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 895.00 | 71 114.00 | 24 247.00 | 368 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | 10 242.00 | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | 10 242.00 | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 073.00 | 10 242.00 | 50 000.00 | 176 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 262.00 | 414 262.00 | | 414 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 298.00 | | | 253 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787.00 | 14 991.00 | 8 796.00 | 23 787.00 |
VI Groupe et associés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 632.00 | 589 836.00 | 8 796.00 | 598 632.00 |