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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 47 107.00 | 178.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 825.00 | 578 152.00 | 136 674.00 | 714 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 809.00 | 642 656.00 | 137 152.00 | 779 809.00 |
BT Marchandises | 509 487.00 | | 509 487.00 | 509 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 577.00 | 25 111.00 | 178 465.00 | 203 577.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 377.00 | 25 111.00 | 897 265.00 | 922 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 186.00 | 667 768.00 | 1 034 418.00 | 1 702 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | 62 388.00 | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 385 729.00 | 403 785.00 | | 385 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | 55 128.00 | | 68 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 019.00 | 136 837.00 | | 108 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 224.00 | 358 510.00 | | 388 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 647.00 | 80 135.00 | | 78 647.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 3 168.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 689.00 | 633 778.00 | | 648 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 418.00 | 1 037 562.00 | | 1 034 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 810.00 | 608 669.00 | | 629 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 997.00 | | 2 211 997.00 | 2 211 997.00 |
FG Production vendue services | 262 403.00 | | 262 403.00 | 262 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 399.00 | | 2 474 399.00 | 2 474 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 879.00 | 13 276.00 | | 15 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 909.00 | | 1 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 50 909.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 4 916.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 4 916.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 45 993.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 13 718.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 915.00 | 2 478 833.00 | | 2 478 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 583.00 | 2 416 445.00 | | 2 434 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | 62 388.00 | | 44 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 193.00 | | 7 312.00 | 782 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 779 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 762 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 350.00 | | 7 312.00 | 764 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 885.00 | 69 983.00 | 4 211.00 | 576 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 487.00 | 69 983.00 | 4 211.00 | 559 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | 1 645.00 | | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | 1 645.00 | | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | 1 645.00 | | 23 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 224.00 | 388 224.00 | | 388 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 918.00 | 50 039.00 | 18 879.00 | 68 918.00 |
VI Groupe et associés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 689.00 | 629 810.00 | 18 879.00 | 648 689.00 |