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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 47 284.00 | 1.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 453.00 | 642 607.00 | 102 846.00 | 745 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 437.00 | 707 289.00 | 103 148.00 | 810 437.00 |
BT Marchandises | 465 723.00 | | 465 723.00 | 465 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 317.00 | 25 111.00 | 152 206.00 | 177 317.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 373 955.00 | | 373 955.00 | 373 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 042.00 | 25 111.00 | 1 008 930.00 | 1 034 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 478.00 | 732 401.00 | 1 112 078.00 | 1 844 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | 44 332.00 | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | 387 720.00 | 385 729.00 | | 387 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 563.00 | 68 918.00 | | 228 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 001.00 | 108 019.00 | | 114 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 583.00 | 388 224.00 | | 302 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 78 647.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 4 881.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 358.00 | 648 689.00 | | 724 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 078.00 | 1 034 418.00 | | 1 112 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 358.00 | 629 810.00 | | 564 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 020.00 | | 1 678 020.00 | 1 678 020.00 |
FG Production vendue services | 179 771.00 | | 179 771.00 | 179 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 791.00 | | 1 857 791.00 | 1 857 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 651.00 | 2 750.00 | | 19 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 383.00 | 15 879.00 | | 13 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 757.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 757.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -951.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 9 800.00 | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 072.00 | 2 478 915.00 | | 1 878 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 748.00 | 2 434 583.00 | | 1 831 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 323.00 | 44 332.00 | | 46 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 809.00 | | 30 628.00 | 779 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 111.00 | | 30 628.00 | 762 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 656.00 | 64 633.00 | | 642 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 259.00 | 64 633.00 | | 625 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 583.00 | 302 583.00 | | 302 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 563.00 | 68 563.00 | 160 000.00 | 228 563.00 |
VI Groupe et associés | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VP Divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VW T.V.A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 358.00 | 564 358.00 | 160 000.00 | 724 358.00 |