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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 003.00 | 590 066.00 | 60 937.00 | 651 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 900.00 | 653 663.00 | 61 237.00 | 714 900.00 |
BT Marchandises | 616 025.00 | | 616 025.00 | 616 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 091.00 | 25 111.00 | 138 980.00 | 164 091.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 181.00 | 25 111.00 | 918 069.00 | 943 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 081.00 | 678 775.00 | 979 306.00 | 1 658 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 928.00 | 46 323.00 | | 120 928.00 |
DL TOTAL (I) | 462 325.00 | 387 720.00 | | 462 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 266.00 | 114 001.00 | | 90 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 270.00 | 302 583.00 | | 251 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 418.00 | 76 571.00 | | 153 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 2 641.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 981.00 | 724 358.00 | | 516 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 306.00 | 1 112 078.00 | | 979 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 981.00 | 564 358.00 | | 516 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 924.00 | | 1 702 924.00 | 1 702 924.00 |
FG Production vendue services | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 028.00 | | 1 890 028.00 | 1 890 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 651.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | 110.00 | | 10 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 006.00 | 157.00 | | 31 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 341.00 | 267.00 | | 41 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 608.00 | 267.00 | | 40 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 738.00 | 10 708.00 | | 37 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 775.00 | 1 878 072.00 | | 1 956 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 847.00 | 1 831 748.00 | | 1 835 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 928.00 | 46 323.00 | | 120 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 451.00 | 698 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 739.00 | | | 792 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 289.00 | 41 911.00 | 95 537.00 | 707 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | 1 086.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 892.00 | 41 911.00 | 94 451.00 | 689 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 270.00 | 251 270.00 | | 251 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 063.00 | | | 229 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 981.00 | 516 981.00 | | 516 981.00 |