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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 45 708.00 | 1 578.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 919.00 | 439 649.00 | 275 271.00 | 714 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 903.00 | 502 754.00 | 277 149.00 | 779 903.00 |
BT Marchandises | 543 250.00 | | 543 250.00 | 543 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 124.00 | 30 537.00 | 229 587.00 | 260 124.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 937.00 | 30 537.00 | 939 400.00 | 969 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 840.00 | 533 291.00 | 1 216 549.00 | 1 749 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | 130 734.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 417 009.00 | 472 131.00 | | 417 009.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 527.00 | 24 264.00 | | 94 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 225.00 | 56 099.00 | | 121 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 867.00 | 414 262.00 | | 441 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | 99 090.00 | | 87 162.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 4 918.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 540.00 | 598 632.00 | | 749 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 549.00 | 1 170 763.00 | | 1 216 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 412.00 | 589 836.00 | | 694 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 477.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 664.00 | | 2 238 664.00 | 2 238 664.00 |
FG Production vendue services | 262 852.00 | | 262 852.00 | 262 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 517.00 | | 2 501 517.00 | 2 501 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 399.00 | 12 702.00 | | 14 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 276.00 | 8 855.00 | | 35 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 398.00 | 58 855.00 | | 90 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 236.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 667.00 | 236.00 | | 31 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 731.00 | 58 619.00 | | 58 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 50 297.00 | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 838.00 | 2 647 790.00 | | 2 603 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 225.00 | 2 517 056.00 | | 2 528 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 612.00 | 130 734.00 | | 75 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 780.00 | | 105 483.00 | 708 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 779 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 762 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 083.00 | | 105 483.00 | 691 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 160.00 | 73 374.00 | 3 780.00 | 433 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 763.00 | 73 374.00 | 3 780.00 | 415 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 315.00 | 5 479.00 | 11 257.00 | 36 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 315.00 | 5 479.00 | 11 257.00 | 36 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 315.00 | 5 479.00 | 61 257.00 | 136 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 11 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 867.00 | 441 867.00 | | 441 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 825.00 | 38 697.00 | 55 128.00 | 93 825.00 |
VI Groupe et associés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 478.00 | 313 478.00 | | 313 478.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 540.00 | 694 412.00 | 55 128.00 | 749 540.00 |