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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 46 437.00 | 849.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 064.00 | 513 050.00 | 204 014.00 | 717 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 193.00 | 576 885.00 | 205 308.00 | 782 193.00 |
BT Marchandises | 517 884.00 | | 517 884.00 | 517 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 542.00 | 23 467.00 | 177 075.00 | 200 542.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 721.00 | 23 467.00 | 832 254.00 | 855 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 914.00 | 600 352.00 | 1 037 562.00 | 1 637 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 388.00 | 75 612.00 | | 62 388.00 |
DL TOTAL (I) | 403 785.00 | 417 009.00 | | 403 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 128.00 | 94 527.00 | | 55 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 837.00 | 121 225.00 | | 136 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 510.00 | 441 867.00 | | 358 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 87 162.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 4 760.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 778.00 | 749 540.00 | | 633 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 562.00 | 1 216 549.00 | | 1 037 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 669.00 | 694 412.00 | | 608 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 448.00 | | 2 143 448.00 | 2 143 448.00 |
FG Production vendue services | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 720.00 | | 2 417 720.00 | 2 417 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 276.00 | 14 399.00 | | 13 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 5 122.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 909.00 | 90 398.00 | | 50 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | 1 086.00 | | 4 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | 31 667.00 | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 993.00 | 58 731.00 | | 45 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 18 966.00 | | 13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 833.00 | 2 603 838.00 | | 2 478 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 445.00 | 2 528 225.00 | | 2 416 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 388.00 | 75 612.00 | | 62 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 903.00 | | 2 290.00 | 779 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 205.00 | | 2 144.00 | 762 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 146.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 754.00 | 74 130.00 | | 502 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 357.00 | 74 130.00 | | 485 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 537.00 | 1 488.00 | 8 558.00 | 30 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 537.00 | 1 488.00 | 8 558.00 | 30 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 537.00 | 1 488.00 | 58 558.00 | 80 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 8 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 510.00 | 358 510.00 | | 358 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 128.00 | 30 020.00 | 25 108.00 | 55 128.00 |
VI Groupe et associés | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307.00 | | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
VW T.V.A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 778.00 | 608 669.00 | 25 108.00 | 633 778.00 |