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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 119.00 | 826 652.00 | 607 467.00 | 1 434 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 545.00 | 175 426.00 | 89 119.00 | 264 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 094.00 | 1 007 758.00 | 1 484 336.00 | 2 492 094.00 |
BT Marchandises | 462 319.00 | 30 365.00 | 431 954.00 | 462 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 885.00 | | 2 064 885.00 | 2 064 885.00 |
BZ Autres créances | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CF Disponibilités | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 805.00 | 30 365.00 | 2 653 440.00 | 2 683 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 899.00 | 1 038 123.00 | 4 137 776.00 | 5 175 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 383 359.00 | 1 196 646.00 | | 1 383 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 985.00 | 186 713.00 | | 286 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 044.00 | 1 424 059.00 | | 1 711 044.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 241.00 | 312 142.00 | | 385 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 226.00 | 547 118.00 | | 247 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 887.00 | 1 038 855.00 | | 1 422 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 379.00 | 170 156.00 | | 195 379.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 39 252.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 732.00 | 2 107 523.00 | | 2 268 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 776.00 | 3 689 583.00 | | 4 137 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 038.00 | 1 984 965.00 | | 2 098 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | 37 827.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 291.00 | | 361 322.00 | 2 174 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 520.00 | 2 492 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 520.00 | 1 698 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 862.00 | | 361 322.00 | 1 380 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 964.00 | 207 738.00 | 42 944.00 | 842 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 284.00 | 207 738.00 | 42 944.00 | 837 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 30 365.00 | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 887.00 | 1 422 887.00 | | 1 422 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 885.00 | | | 2 064 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 674.00 | 211 980.00 | 170 694.00 | 382 674.00 |
VI Groupe et associés | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 199.00 | 2 163 199.00 | 170 694.00 | 2 163 199.00 |
VW T.V.A. | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 732.00 | 2 098 038.00 | 170 694.00 | 2 268 732.00 |