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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 905.00 | 1 044 490.00 | 555 414.00 | 1 599 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 729.00 | 139 353.00 | 153 376.00 | 292 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 793.00 | 1 196 209.00 | 1 817 584.00 | 3 013 793.00 |
BT Marchandises | 360 636.00 | | 360 636.00 | 360 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 634.00 | | 1 426 634.00 | 1 426 634.00 |
BZ Autres créances | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
CF Disponibilités | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 927.00 | | 2 217 927.00 | 2 217 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 720.00 | 1 196 209.00 | 4 035 511.00 | 5 231 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
CU Autres participations | 331 633.00 | 6 686.00 | 324 947.00 | 331 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 876 669.00 | 1 670 344.00 | | 1 876 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 685.00 | 206 325.00 | | 159 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 054.00 | 1 917 369.00 | | 2 077 054.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 188 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 188 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 917.00 | 897 529.00 | | 671 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 628.00 | 119 764.00 | | 47 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 680.00 | 990 080.00 | | 998 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 231.00 | 128 479.00 | | 172 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 457.00 | 2 135 852.00 | | 1 890 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 511.00 | 4 241 220.00 | | 4 035 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 166.00 | 1 580 835.00 | | 1 533 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 092.00 | | 211 580.00 | 2 882 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 288.00 | 336 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 879.00 | 3 013 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 1 892 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 644.00 | | 203 580.00 | 1 707 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 708.00 | | 8 000.00 | 389 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 580.00 | 279 986.00 | 18 356.00 | 934 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 900.00 | 279 986.00 | 18 356.00 | 928 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | 120 000.00 | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | 120 000.00 | 188 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 680.00 | 998 680.00 | | 998 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 634.00 | 1 426 634.00 | | 1 426 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VC Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 701.00 | 314 410.00 | 327 544.00 | 671 701.00 |
VI Groupe et associés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 832.00 | 1 734 832.00 | | 1 734 832.00 |
VW T.V.A. | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 457.00 | 1 533 166.00 | 327 544.00 | 1 890 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |